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中基协公布2022年11月公募基金市场数据,资产净值合计为26.38万亿元
蓝鲸基金 曹甜  ·  01-03 21:28  · 阅 100w+
2022年11月公募基金资产净值合计26.38万亿元,较2022年10月小幅下跌。

1月3日,中国证券投资基金业协会发布了去年11月公募基金市场数据。数据显示,截至2022年11月底,我国境内共有基金管理公司141家,其中,外商投资基金管理公司46家,内资基金管理公司95家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资产管理子公司12家、保险资产管理公司2家。以上机构管理的公募基金资产净值合计26.38万亿元,较2022年10月底下降约1700亿元。

与10月底相比,11月公募基金数量、份额持续增长。中基协数据显示,截至11月底,市场公募基金数量合计10405只,相比10月的10270只继续增长。其中,封闭式基金数量1266只,开放式基金数量9139只;而截至今年10月底,公募基金封闭式和开放式基金数量分别为1255只和9015只。

11月以来,尽管市场有所回暖,金融地产、消费、周期板块均大幅反弹,但基金净值却有所下跌。中基协数据显示,截至11月底,公募基金资产净值合计为26.38万亿元,总份额合计为24.28万亿份,与10月底的26.54万亿元、24.76万亿份相比,环比分别下降0.60%、1.93%。其中,开放式基金资产净值合计为22.95万亿元,相比10月底的23.17万亿元下降0.95%;封闭式基金资产净值相比10月略有上涨,由10月的3.38万亿元上涨为11月的3.43万亿元。

从结构来看,截至11月底,股票型、混合型、债券型、货币型和QDII基金资产净值分别为2.44万亿元、4.90万亿元、4.60万亿元、10.68万亿元和3272.15亿元。股票型、混合型、QDII基金资产净值相比10月底继续保持增长态势,而债券型、货币型资产净值环比则出现明显减少。