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基金中基金上市首日,四只产品均“打折”
蓝鲸基金 曹甜  ·  11-19 18:06  · 阅 55.2w
截至11月19日收盘,在A股整体翻红走势下,中欧、兴全、广发、交银施罗德旗下FOF-LOF产品首个交易日均折价,广发优选配置FOF跌去3.6%,中欧汇选FOF和兴全积极配置F0F分别下跌2.81%和2.7%,交银智选星光FOF下跌0.9%。

上市首日,首批四只FOF-LOF低开低走,数据显示,截至11月19日收盘,在A股整体翻红走势下,中欧、兴全、广发、交银施罗德旗下FOF-LOF产品首个交易日均折价,广发优选配置FOF跌去3.6%,中欧汇选FOF和兴全积极配置F0F分别下跌2.81%和2.7%,交银智选星光FOF下跌0.9%。

在交易层面,交易量最低的为交银智选星光FOF,当天交易量为5188次,交易额为51.5万,换手率仅0.24%;较为活跃的是兴全积极配置FOF,当天交易量达12万,成交额1157万,换手率2.25%。

四只基金累计募得资金近百亿,广发优选配置两年封闭混合FOF-LOF从10月18日开售,10月29日结束募集,A/C规模合计10.24亿元,此次上市的份额为2.53亿份。

交银施罗德智选星光一年封闭运作混合FOF-LOF的认购期为10月25日-11月5日,总募集规模为34.68亿元,此次上市份额为2.15亿份。中欧汇选一年封闭运作混合FOF-LOF认购期为11月1日-5日,总募集规模为12.28亿元,此次上市份额为2.88亿份。

而兴全积极配置三年封闭混合FOF-LOF虽然仅发售了11月8日-10日三天,却募集到了42.29亿元。此次上市份额为5.3亿份。

FOF-LOF被誉为升级版“FOF”,一方面具有普通FOF一键打包买入多类资产、多只基金,通过专业的资产配置,帮助投资者二次分散风险、平滑波动,提高组合风险收益比的优势。另一方面,该产品又具备了FOF基金可场内交易退出的特点,灵活满足处于封闭期持有人的变现需求,封闭期内也可以在二级市场买卖,具备套利空间。

不过FOF-LOF投资还需警惕折溢价风险和流动性风险。

折溢价风险方面,FOF-LOF产品运作时存在一定的折溢价,FOF是T+1日股指,而场内交易是实时买卖,交易价格由买卖双方决定,而不是完全由净值决定,尤其是波动较大的市场中可能会存在交易价格和净值存在一定的差异。

流动性风险方面,如果FOF-LOF基金的场内规模较小,可能场内交易不够活跃,流动性不足带来一定的变现风险。